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基金买入价格如何确定 基金买入当天算不算收益?

2023-03-22 13:31:53 来源:金融资讯网

基金买入价格如何确定?

场内基金买入价格是按照成交的实时价格确定的,场外基金交易日15:00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算,15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托,按下一个交易日净值进行计算。

场外基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布。同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金),场内申购与场外申购的净值没有区别。

基金买入当天算不算收益?

场外基金算,场内基金不算,场外基金不是实时成交,当天买入,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是当天买入,第二个交易日计算收益。

场内基金按照市场实时价格进行成交,成交后就会计算收益,当基金当前价格高于买入时的价格,那么投资者获得盈利,当基金当前价格低于买入时的价格,那么投资者产生亏损。

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